亚商投顾-5月18日龙虎榜复盘：沪指震荡反弹，CPO概念股全天强势领涨

前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

一、市场情绪

沪指今日冲高回落，创业板指午后一度跌超1%，黄白二线大幅分化。AI概念股集体反弹，CPO方向新易盛、中际旭创、剑桥科技、华工科技涨停，天孚通信、太辰光涨超10%，ChatGPT概念股中，拓尔思20cm涨停，宝兰德、同花顺涨超10%，算力方向，海光信息、中科曙光涨超6%。机器人概念掀涨停潮，丰立智能、远大智能、卓翼科技、中大力德、鸣志电器等十余股涨停，机器人、昊志机电、中威电子、赛为智能等多股涨超10%。板块概念方面，CPO、光通信、减速器、AIGC等板块涨幅居前，大消费、光伏胶膜、转基因、虚拟电厂等板块跌幅居前。两市总成交额8799亿元，较上个交易日放量985亿。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。个股情绪方面，两市个股涨跌对比2447:2300，涨停跌停个股对比49:21，9只股票炸板，炸板率20%，北向资金净卖出18亿元。盘面上，大盘全天走势分化，沪指小幅反弹，创业板指震荡调整。今日AI与中特估两大主线均获资金修复，其中AI方向更是迎来强势反弹，作为前期市场核心主线，依旧保有较高市场人气。但需注意的是，AI板块在此前回调整理的过程中累积了不小的套牢卖压，结合当前市场仍以震荡轮动格局为主，AI板块整体想要再度开启新一轮上涨行情的难度依旧不低，在今日集体爆发后，板块内部的个股或将再度分化，后续可重点留意上涨趋势保持相对完好，上方套牢筹码相对较少的个股性机会。

数据来源：财联社

今日CPO概念涨幅居前，中际旭创涨停创历史新高，九联科技、新易盛等亦收获20CM涨停。行业方面，近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G，追加频率及数量超市场预期。天风证券在此前的研报中表示，近两个月时间，2023年800G光模块需求指引已从全年70万只上调至120万只以上。在不考虑新技术所带来的增量情况下，2024年“相对明确”的指引上调至400万只+（出于对后续加单的乐观展望以及Lite/Lpo/硅光增量，800G光模块需求将更多，判断中性500-600万）。人工智能军备竞赛如火如荼，光模块持续超预期为大概率。

数据来源：同花顺

二、资金聚焦

1.龙虎解密：

5月18日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是拓尔思、华工科技、永鼎股份、虹软科技、中电港，资金分别净买入4.73亿元、1.40亿元、8692万元、8053万元、6327万元，龙虎榜资金榜首是计算机应用板块个股拓尔思。

以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

2.龙虎榜资金前三

①拓尔思（300229），今日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：计算机应用，资金净额买入4.73亿元，机构买入明显。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。1、5月16日下午传播大脑与拓尔思签订战略合作协议，传播大脑公司聚焦浙江省媒体技术集成中心、数据交互中台和融合传播中枢的目标定位，打造省市县一体贯通的重大传播平台，构建集约高效的新型全媒体传播体系。2、网传消息公司大模型发布在即，和人民日报，新华网，出版公司等合作，给语料来训练大模型。公司已与阿里云达成合作伙伴框架协议，双方基于阿里云在云计算平台、大数据等多方面的优势资源，建立合作及市场推广机制。3、公司是国内最早从事自然语言处理研发的企业之一，在NLP、知识图谱领域都具备自主可控的底层技术。在AIGC方面，公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面，在智能问答、自动写作或智能写稿等有应用场景。4、公司持有天行网安100%股权，后者致力于安全数据交换与处理产品的研产销，其安全数据交换和处理产品广泛应用于政府等众多行业。公司自主研发的TRS海云集约化智能门户平台已通过华为技术认证；自主研发的安拓知识图谱平台和智慧新搜索平台也已通过华为认证测试。

数据来源：同花顺

②华工科技（000988），资金净额买入1.40亿元，所属板块：互联网电商。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。1、5月17日，市场传闻英伟达和谷歌两家大厂更新了对明年800G光模块得需求规划指引，预计两家合计达到700w只（此前全行业预期3-400万）。2、公司一直专注于以“激光技术及其应用”为主业。公司业务包括智能制造业务、联接业务以及感知业务。5月17日互动回复：预计800G光模块出货量将在23年下半年快速增长。3、公司光模块年产能超过3000万只，为全球最大的光模块生产厂商之一，已成功开发出800G SR8/2*FR4/DR8(SiPh)、400G/200G/100G全系列产品。4、子公司华工正源是国内为数不多的拥有光芯片基础的企业之一，拥有从MOCVD开始的完善的工艺线和相当储备的技术人才。目前华工正源已经成立了光芯片合资公司，未来，华工正源的芯片研发将针对高速光模块的三大核心技术展开创新，激光器和探测器，高速调制芯片PLC/AWG等高速无源芯片。

数据来源：同花顺

③永鼎股份(600105），净额买入8692万元，所属板块：通信设备。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。1、5月15日公司与苏州大学合作共建的“苏州大学-永鼎股份先进光通信协同创新中心”揭牌。2、公司是光缆行业首家民营上市企业。主营光缆、电缆及通信设备、房地产等行业的公司,公司研制、生产和销售通信光缆、光器件、通信电缆、电力电缆、电力柜等系列产品,提供配套工程服务的专业公司。3、子公司永鼎光通主要产品涵盖1.25G/10G/25G/40G/100G/200G/400G/AOC等全系列光模块,所有产品均通过CE\FCC\ROHS等权威认证。4、公司于2019年9月与韩国光芯片企业Wooriro CO.,Ltd.成立合资子公司武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司，主要从事光通信芯片的研发及产业化，公司在光器件核心芯片研发领域已形成一定的技术研发基础。

数据来源：同花顺

3.机构资金参与前五个股：

今天机构资金参与度前五名中最高的股票是拓尔思，公司所属行业计算机应用。凭借公司领先的技术及专业的服务，公司与众多优质客户形成了稳定的合作关系。公司的产品和服务已被国内外8000多家机构用户广泛使用，覆盖80%的国家部委和60%的省市级政府机关，超过300家传统媒体和新媒体机构，众多金融，通信，能源，制造等大中型企业和科研教育单位。公司在多个行业细分市场具有领导地位和品牌优势，如在互联网政务门户，融媒体，网络单/双向边界接入和数据安全，网络舆情大数据，互联网金融监管科技等方面，公司的技术，产品或用户均代表行业领域的领先水平或具有标杆示范影响。品牌效应和跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展，并随着技术创新和行业信息化水平提升，为公司不断带来新的增长机遇。

数据来源：同花顺

4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

今日龙虎榜风口资金中前五只股票中前四只股票涨停。金桥信息（计算机应用）得到华鑫宁波分游资的关注；光迅科技（通信设备）得到一线游资的关注；晨丰科技（光学光电子）得到量化基金和瑞鹤仙游资的关注；华丽家族（房地产开发）得到量化基金游资的关注；*ST宋都（房地产开发）得到炒新一族和欢乐海岸游资的关注。

数据来源：同花顺

三、个股高度

连板个股：今日连板股总数有5个，较上一个交易日增加一个，两市最高连板五连板日播时尚（服装家纺）。盘面上，在今日AI方向集体反弹的背景下，上述前期标识度较高人气标的依旧能获得短线资金的追捧，但未能调动其市场的整体情绪也没有与指数形成明显共振。在存量博弈市场环境之中，后续盘面震荡轮动的走势大概率延续。指数层面上，沪指冲高回落小幅收红，虽然今日量能较之昨日有所提升，但依旧处于相对较低的水位，一旦后续量能仍无法及时跟进或有效放大，本轮大盘向上反弹的延续性或相对有限。

参考资料：同花顺、财联社

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